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美财政部扩大一倍长债回购规模道指终止三连跌反弹

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Summary

美国财政部周三出乎市场意料宣布，将针对长期国债的流动性支持回购操作规模扩大至少一倍，道指结束三连跌跌势。30年期国债孳息率在创下2007年以来新高后回落至5.188%，10年期孳息率亦跌至4.645%水平。美股三大指数全线向上，道指升119点收报53463点；标普500升16点收报7707点；纳斯达克升41点收报26331点。美元指数急跌至98.79的今年5月中以来低位，金价则急升逾4%至每盎司4505美元水平。

Key Points

财政部宣布扩大长期国债回购规模至少一倍，定于2026年9月9日生效，持续至11月4日本季最后一天，单轮回购上限由20亿美元提高至最少40亿美元
美股三大指数周三全线向上，道指升119点或0.22%，报53463点；标普500升16点或0.21%，报7707点；纳斯达克升41点或0.16%，报26331点
美国长债孳息率全线回落，30年期债息跌至5.188%，较高位回落逾10个基点；20年期债息报5.18%；10年期债息报4.645%
美汇指数急挫0.86%至98.79水平，创今年5月中以来新低；金价周三急升逾4%至4505美元水平；比特币价格升至69376美元
港股恒指高开284点，报25779点，蓝筹科网股普遍向上，友邦保险(1299)中期税后营运溢利升13%至41.63亿美元；快手(1024)次季营收355.35亿元但经调整利润跌30.3%

Why It Matters

在全球长债遭大举抛售、30年期国债孳息率创2007年以来新高的背景下，财长贝森特出手干预反映美国政府对债市稳定的高度关注。此举即时安抚市场情绪，美元回落及金价急升显示避险情绪降温。对香港投资者而言，港股在科网股及黄金相关股带动下大幅反弹，夜期更升至25700点的250日线水平，显示美国货币政策对港股的传导效应依然显著。阿里巴巴今日公布业绩，市场憧憬其表现理想，有望为港股进一步挑战26000点水平提供催化剂。